近日，中國慶華青海集團全面預算管理辦公室組織機關(guān)各部門(mén)、供應公司、銷(xiāo)售公司、物業(yè)公司召開(kāi)了2012年1月—9月預算執行分析會(huì )，各部門(mén)負責人及預算管理員共計30余人參加了此次會(huì )議。
會(huì )議由財務(wù)部杜蘇青同志主持，青海集團機關(guān)各部門(mén)、供應公司、銷(xiāo)售公司、物業(yè)公司分別就1月—9月部門(mén)預算執行情況進(jìn)行了對比分析，并對形成差異的原因進(jìn)行了詳細說(shuō)明；同時(shí)，預算會(huì )計針對個(gè)別部門(mén)在預算執行分析過(guò)程中出現的費用項目金額不準確、形成差異原因分析不清晰等問(wèn)題，要求會(huì )后相關(guān)部門(mén)要及時(shí)與預算管理辦公室進(jìn)行數據核對。
最后，全面預算辦公室針對此次分析會(huì )出現的問(wèn)題并依據中國慶華集團下發(fā)的2013年年度資金預算、年度經(jīng)營(yíng)預算編制相關(guān)文件精神，提出幾點(diǎn)具體要求：
一、針對預算執行對比中發(fā)現的年度經(jīng)營(yíng)預算編制準確性不高、差異率較大等問(wèn)題，集團預算管理辦公室要求各部門(mén)要進(jìn)一步強化預算臺賬的輔助功能。在2013年年度經(jīng)營(yíng)預算編制過(guò)程中依據預算臺賬中的基礎數據，提高預算數據的準確度，將差異率控制在合理的范圍內，并將此項工作納入全面預算日?？己斯ぷ?。
二、針對預算對比執行中出現預算外成本費用預測估計不足，導致預算偏差較大的現象，集團預算管理辦公室要求各部門(mén)依據本部門(mén)職能管理范疇，并結合目前集團公司挖潛增效工作開(kāi)展現況，合理預測2013年年度預算成本費用支出項目，避免出現多計、漏計的現象。
三、本年度已接進(jìn)年未，預算管理辦公室要求各部門(mén)及時(shí)進(jìn)行往來(lái)賬務(wù)的清理與報賬工作。目前尚未處理的原始票據要及時(shí)到財務(wù)部門(mén)進(jìn)行報賬或掛賬工作，盡量避免票據入賬跨年度現象。
依據中國慶華集團工作總體安排，預算管理辦公室要求各部門(mén)加大協(xié)調力度相互配合，在規定期限內保質(zhì)保量地完成2013年年度資金預算、經(jīng)營(yíng)預算的編制上報工作。
(來(lái)源：青海慶華集團 郭克勇)
版權所有:中國慶華能源集團有限公司 京ICP備11023219號-1 京公網(wǎng)安備11010502042994號
